営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5,409,009千円増加し、42,619,252千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果取得した資金は、7,539,979千円(前年同期は613,971千円の取得)となりました。これは主に、売上債権の減少6,019,248千円、税金等調整前四半期純利益4,572,736千円及び減価償却費1,054,365千円等に対し、仕入債務の減少1,811,062千円及び法人税等の支払額1,349,640千円等が相殺されたことによります。

2017/11/10 15:05