有価証券報告書-第7期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,391
預金
当座預金	1,556,164
普通預金	19,937
定期預金	49,000
別段預金	342
外貨預金	23,193
合計	1,654,030

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社兼松ケージーケイ	95,139
株式会社山善	36,882
ユアサ商事株式会社	11,986
下野機械株式会社	10,635
株式会社大塚商会	10,421
その他	78,611
合計	243,676

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月	86,817
平成26年2月	59,946
平成26年3月	64,552
平成26年4月	24,986
平成26年5月	7,373
合計	243,676

(注)平成26年1月の金額には期末日満期手形7,880千円が含まれております。
③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社兼松ケージーケイ	67,896
長崎大学	41,981
株式会社山善	24,030
株式会社ワイズヨシハラ	14,626
株式会社大塚商会	13,792
その他	187,127
合計	349,454

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
257,219	3,169,763	3,077,528	349,454	89.8	34.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ たな卸資産

	品名	金額(千円)
商品	パーソナルコンピューター及び周辺機器	9,156
原材料	組込用ソフトウェア	0
仕掛品	受託開発原価	8,004
貯蔵品	印紙	143
	切手	228
	カタログ	819
	その他	166
	小計	1,356
	合計	18,518

⑤ 投資不動産

区分	金額(千円)
建物及び構築物	188,808
土地	254,251
合計	443,060

⑥ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	331,030
合計	331,030

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社エフタイム	26,926
株式会社ストラタシス・ジャパン	22,297
株式会社JSOL	11,018
株式会社データ・デザイン	10,855
ソリッドワークス・ジャパン株式会社	3,795
その他	12,758
合計	87,652

⑧ 前受金

区分	金額(千円)
国内得意先に対する前受金	417,892
海外得意先に対する前受金	31,858
合計	449,751

⑨ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	519,916
合計	519,916