2019年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 86,974 | -256,948 |
| 減価償却費 | 108,680 | 134,061 |
| 固定資産除却損 | － | 12,267 |
| 減損損失 | － | 145,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,309 | -7,633 |
| 支払利息 | 18,798 | 23,620 |
| 為替差損益（△は益） | -4,102 | 6,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,200 | -5,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,193 | 416,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,701 | -61,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,225 | -23,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,961 | -35,410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,837 | -21,465 |
| その他 | -28,048 | -26,739 |
| 小計 | -122,751 | 300,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,225 | 7,633 |
| 利息の支払額 | -18,798 | -23,620 |
| 法人税等の支払額 | -15,766 | -19,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,090 | 264,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,459 | -65,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,415 | 49,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,688 | -225,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,461 | -3,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,226 | -7,552 |
| その他 | 1,349 | -6,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,071 | -259,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -369,300 |
| 長期借入れによる収入 | 586,000 | 1,105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,155 | -208,095 |
| リース債務の返済による支出 | -42,986 | -42,417 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 92,511 | － |
| その他 | -18,800 | -11,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,568 | 473,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,620 | 35,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,972 | 514,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189,907 | 3,139,188 |