山王（3441）の全事業営業利益又は全事業営業損失（△） - フィリピンの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 収益認識関係、四半期連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	報告セグメント		合計
	日本	フィリピン
一時点で移転される財	4,282,517	932,308	5,214,825

当第2四半期連結累計期間(自 2023年8月1日 至 2024年1月31日)
(単位:千円)

2024/03/15 9:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

フィリピン
当第2四半期連結累計期間は、自動車向け分野を中心とした受注の回復等により増収となり、その影響で収益面でも大幅な増益となりました。
この結果、売上高は1,383百万円(前年同期比48.4%増)、営業利益は210百万円(前年同期比498.1%増)となりました。
(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が205百万円、建物及び構築物が35百万円増加したものの、原材料及び貯蔵品が151百万円、機械装置及び運搬具が115百万円、流動資産その他が92百万円減少したことなどから、前連結会計年度末と比べ163百万円減少し11,444百万円となりました(前連結会計年度末は11,608百万円)。
負債は、短期借入金が270百万円、長期借入金が173百万円、流動負債その他が142百万円減少したことなどから、前連結会計年度末と比べ646百万円減少し、5,014百万円となりました(前連結会計年度末は5,661百万円)。
また、純資産は、利益剰余金が351百万円、為替換算調整勘定が135百万円増加したことなどから、前連結会計年度末と比べ483百万円増加し、6,430百万円となりました(前連結会計年度末は5,946百万円)。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して118百万円増加し、2,321百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、825百万円の増加(前年同期は599百万円の増加)となりました。これは主に、未払金の減少額が136百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が446百万円、減価償却費が226百万円、棚卸資産の増加が185百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、195百万円の減少(前年同期は1,676百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が1,260百万円、有形固定資産の取得による支出が159百万円あったものの、定期預金の払戻による収入が1,231百万円あったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、537百万円の減少(前年同期は186百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の減少額が270百万円、長期借入金による返済による支出が173百万円、リース債務の返済による支出が46百万円、配当金の支払額が46百万円あったことなどによるものです。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。
(6)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は25百万円であります。なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2024/03/15 9:30