利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果、使用した資金は218百万円(前年同期使用した資金は47百万円)となりました。これは主に売上債権の減少が66百万円、減価償却費が140百万円あったものの、税金等調整前当期純損失が526百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は102百万円(前年同期使用した資金は136百万円)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が776百万円あったものの、定期預金の預入による支出が604百万円、有形固定資産の取得による支出が241百万円、投資有価証券の取得による支出が20百万円あったことによるものであります。

2016/10/31 14:38