財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動の結果、使用した資金は102百万円(前年同期使用した資金は136百万円)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が776百万円あったものの、定期預金の預入による支出が604百万円、有形固定資産の取得による支出が241百万円、投資有価証券の取得による支出が20百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は164百万円(前年同期使用した資金は20百万円)となりました。これは主に長期借入れによる収入が313百万円、短期借入による収入が50百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が422百万円、リース債務の返済による支出が100百万円あったことによるものであります。

2016/10/31 14:38