営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。なお、現金及び現金同等物に係る換算差額により資金が290百万円減少(前期は267百万円増加)しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、使用した資金は218百万円(前年同期使用した資金は47百万円)となりました。これは主に売上債権の減少が66百万円、減価償却費が140百万円あったものの、税金等調整前当期純損失が526百万円あったことによるものであります。

2016/10/31 14:38