短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,448,650	1,477,400	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	345,127	461,799	1.5	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/10/31 14:38

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、安定的かつ機動的な資金調達を行うために、株式会社りそな銀行との間で、コミットメントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(平成27年7月31日)	当連結会計年度(平成28年7月31日)
コミットメントラインの総額	300,000千円	300,000千円
借入実行残高	-	-

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年7月31日)	当連結会計年度(平成28年7月31日)
短期借入金	300,000千円	300,000千円
1年内返済予定の長期借入金	64,284	64,284

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	6,296,976	6,296,976	-
(1) 短期借入金	1,448,650	1,448,650	-
(2) 長期借入金	979,062	971,634	△7,428

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

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