利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、206百万円の減少(前年同期は218百万円の減少)となりました。これは主に減価償却費が162百万円、税金等調整前当期純利益が101百万円あったものの、売上債権の増加が182百万円、たな卸資産の増加が179百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、46百万円の減少(前年同期は102百万円の減少)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が119百万円あったものの、有形固定資産取得による支出が264百万円あったことによるものであります。

2017/10/31 10:57