短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,681,520	1,516,510	0.96	-
1年以内に返済予定の長期借入金	419,259	374,008	1.39	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/10/31 11:21

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、安定的かつ機動的な資金調達を行うために、株式会社りそな銀行との間で、コミットメントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(平成29年7月31日)	当連結会計年度(平成30年7月31日)
コミットメントラインの総額	300,000千円	300,000千円
借入実行残高	-	-

2018/10/31 11:21

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年7月31日)	当連結会計年度(平成30年7月31日)
短期借入金	300,000千円	300,000千円
1年内返済予定の長期借入金	202,098	195,448

2018/10/31 11:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	5,290,682	5,290,682	-
(1) 短期借入金	1,681,520	1,681,520	-
(2) 長期借入金	876,423	870,146	△6,227

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

2018/10/31 11:21