短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、安定的かつ機動的な資金調達を行うために、株式会社りそな銀行、株式会社三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫との間で、シンジケートローン形式によるコミットメントライン契約等を締結しております。

	前連結会計年度(2020年7月31日)	当第2四半期連結会計期間(2021年1月31日)
コミットメントラインの総額	300,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	300,000	2,400,000

2021/06/14 16:13