短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,520,000	2,520,000	0.88	-
1年以内に返済予定の長期借入金	249,069	262,580	1.06	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/10/28 11:56

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、安定的かつ機動的な資金調達を行うために、株式会社りそな銀行等との間で、コミットメントライン契約を締結しております。

	前連結会計年度(2021年7月31日)	当連結会計年度(2022年7月31日)
コミットメントラインの総額	3,600,000千円	3,600,000千円
借入実行残高	3,039,000	3,044,940

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年7月31日)	当連結会計年度(2022年7月31日)
短期借入金	800,000千円	800,000千円
合計	800,000	800,000

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年7月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	5,807,465	5,807,465	-
(1) 短期借入金	2,520,000	2,520,000	-
(2) 長期借入金	1,737,750	1,728,746	△9,003

(注)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

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