財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,676百万円の減少(前年同期は103百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が3百万円あったものの、定期預金の預入による支出が1,104百万円、有形固定資産の取得による支出が567百万円あったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、186百万円の増加(前年同期は32百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金による返済による支出が131百万円、リース債務の返済による支出が50百万円、配当金の支払額が44百万円あったものの、セール・アンド・リースバックによる収入が234百万円、短期借入金の純増額が180百万円あったことなどによるものです。

2023/03/15 10:11