利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、350百万円の増加(前年同期は825百万円の増加)となりました。これは主に、未払金の減少が257百万円、未払費用の減少が141百万円、棚卸資産の増加が121百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が580百万円、減価償却費が209百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,095百万円の増加(前年同期は195百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が224百万円あったものの、定期預金の払戻による収入が1,355百万円あったことなどによるものです。

2025/03/17 9:38