財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,095百万円の増加(前年同期は195百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が224百万円あったものの、定期預金の払戻による収入が1,355百万円あったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、408百万円の減少(前年同期は537百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の減少額が150百万円、長期借入金の返済による支出が173百万円あったことなどによるものです。

2025/03/17 9:38