営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は1,673百万円の収入となりました。これは主として新造船の受注に伴う前受金の増加などによるものであります。

2014/06/26 11:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,673百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが3,063百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが8,984百万円の支出となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ4,250百万円減少し19,410百万円となりました。
当社グループは現在、運転資金及び設備投資資金については、内部資金または借入により資金調達することとしております。当連結会計年度末は短期借入金4,369百万円、長期借入金5,553百万円で構成されております。当社グループは、期末時点において潤沢な手許資金を有しており、資金面における問題はありません。

2014/06/26 11:20