支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度末の218億56百万円から53百万円増加し、219億10百万円となった。
これは主に、1年内返済予定の長期借入金が減少したものの、支払手形及び買掛金が増加したことによるものである。
(純資産)

2018/06/26 11:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されているが、主に取引上の関係を有する企業の株式であり、四半期毎に時価の把握を行っている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日である。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に運転資金並びに設備投資に係る資金調達であり、変動金利であるため金利変動リスクに晒されている。

2018/06/26 11:10