キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,278 | -182 | 1,124 | 4,096 | - | 12,083 | 通期 | -1,028 | -347 | -587 | -1,375 | - | 4,908 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,150 | -196 | 1,522 | 954 | - | 7,420 | 通期 | 6,347 | -465 | 174 | 5,882 | - | 11,139 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 498 | -303 | 1,579 | 195 | - | 12,559 | 通期 | -1,869 | -676 | 192 | -2,545 | - | 8,627 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,633 | -276 | 1,435 | 2,357 | - | 12,423 | 通期 | -162 | -585 | -229 | -747 | - | 7,653 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,996 | -442 | 1,383 | 2,554 | - | 11,607 | 通期 | 3,367 | -661 | -61 | 2,706 | -689 | 10,298 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 703 | -318 | 1,371 | 385 | - | 12,055 | 通期 | 1,503 | -547 | -73 | 956 | -738 | 11,180 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -721 | -334 | 3,345 | -1,055 | - | 13,469 | 通期 | -4,097 | -1,531 | 1,709 | -5,628 | -1,801 | 7,260 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,261 | -1,459 | 361 | 802 | - | 8,422 | 通期 | 10,780 | -1,678 | -278 | 9,102 | -1,465 | 16,092 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,158 | 910 | -1,026 | -248 | - | 14,844 | 通期 | -6,382 | -249 | -359 | -6,631 | -1,285 | 9,127 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,731 | -322 | 1,126 | 6,409 | - | 16,755 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -13億7500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 58億8200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -25億4500万
- 2018年3月（連）
- -7億4700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 27億600万
- 2020年3月（連） -64.67%
- 9億5600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -56億2800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 91億200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -66億3100万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -6億8900万
- 2020年3月（連） -7.11%
- -7億3800万
- 2021年3月（連） -144.04%
- -18億100万
- 2022年3月（連）
- -14億6500万
- 2023年3月（連）
- -12億8500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -3.98%
- 2016年3月（連）
- 21.48%
- 2017年3月（連）
- -6.07%
- 2018年3月（連）
- -0.54%
- 2019年3月（連）
- 12.19%
- 2020年3月（連）
- 4.29%
- 2021年3月（連）
- -13.16%
- 2022年3月（連）
- 32.63%
- 2023年3月（連）
- -16.97%