内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,049 | 2,480 |
| 減価償却費 | 830 | 815 |
| 減損損失 | 0 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 93 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -466 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,781 | 2,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -684 | 532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450 | -3,672 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,339 | 6,483 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,222 | 1,186 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 944 | -898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 68 |
| その他 | -677 | -1 |
| 小計 | -5,047 | 9,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 消費税等の支払額 | -987 | -2,476 |
| 利息の支払額 | -93 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,382 | 6,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,495 | -787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,336 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -68 | － |
| その他 | -21 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,820 | 2,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,145 | -3,307 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -33 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359 | -528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,965 | 5,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,127 | 14,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
