内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,480 | 1,144 |
| 減価償却費 | 815 | 817 |
| 減損損失 | 7 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -40 |
| 支払利息 | 97 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | -91 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,607 | -9,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 532 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,672 | -4 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,483 | 1,072 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,186 | 799 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -898 | -532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 52 |
| その他 | -1 | -37 |
| 小計 | 9,631 | -6,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 39 |
| 消費税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,476 | 1,427 |
| 利息の支払額 | -100 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -329 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,747 | -5,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -787 | -1,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| その他 | -36 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,847 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,307 | -3,025 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -67 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -3,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,486 | -10,103 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,613 | 4,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
