内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,144 | 2,984 |
| 減価償却費 | 817 | 905 |
| 減損損失 | 18 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -53 |
| 支払利息 | 81 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,853 | 1,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | -818 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,072 | 5,116 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 799 | -187 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -532 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 5 |
| その他 | -37 | 1,359 |
| 小計 | -6,590 | 11,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 53 |
| 消費税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,427 | 1,475 |
| 利息の支払額 | -79 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,375 | 12,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,210 | -1,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| その他 | -18 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -3,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | -800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,025 | -2,255 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -168 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,444 | -3,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,103 | 6,080 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,509 | 10,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
