内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353 | 1,049 |
| 減価償却費 | 813 | 830 |
| 減損損失 | 21 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -21 |
| 支払利息 | 100 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -466 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,812 | -6,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,495 | 450 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -544 | 2,339 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 579 | -2,222 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,071 | 944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 74 |
| その他 | 64 | -677 |
| 小計 | 9,739 | -5,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 21 |
| 消費税等の還付額 | 1,133 | － |
| 消費税等の支払額 | － | -987 |
| 利息の支払額 | -102 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,780 | -6,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,501 | -1,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,336 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -150 | -68 |
| その他 | -27 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,847 | 2,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,125 | -3,145 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -33 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,831 | -6,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,092 | 9,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
