内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -918 | 353 |
| 減価償却費 | 908 | 813 |
| 減損損失 | 9 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -14 |
| 支払利息 | 98 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -824 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 5,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 190 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,496 | 1,495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -833 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -544 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 645 | 1,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 60 |
| その他 | -665 | 643 |
| 小計 | -3,914 | 9,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 14 |
| 消費税等の還付額 | － | 1,133 |
| 消費税等の支払額 | -164 | － |
| 利息の支払額 | -100 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,097 | 10,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,515 | -1,501 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -150 |
| その他 | -16 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,531 | -1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,840 | 2,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,080 | -3,125 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -50 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,709 | -278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,919 | 8,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,260 | 16,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
