内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 148 | -918 |
| 減価償却費 | 690 | 908 |
| 減損損失 | 36 | 9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -111 |
| 支払利息 | 94 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,161 | -824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,793 | -2,496 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 379 | -833 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 94 | 645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | 38 |
| その他 | -1,065 | -665 |
| 小計 | 869 | -3,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 111 |
| 消費税等の還付額 | 729 | － |
| 消費税等の支払額 | － | -164 |
| 利息の支払額 | -94 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503 | -4,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -530 | -1,515 |
| その他 | -16 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,847 | 4,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,870 | -3,080 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73 | 1,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 881 | -3,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,180 | 7,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
