内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197 | 285 |
| 減価償却費 | 788 | 734 |
| 減損損失 | 15 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -31 |
| 支払利息 | 110 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -175 | 158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,062 | 152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,393 | -977 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,899 | -2,917 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -682 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | -165 |
| その他 | -459 | -70 |
| 小計 | 5,806 | -2,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 30 |
| 消費税等の還付額 | 576 | 868 |
| 利息の支払額 | -106 | -110 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,347 | -1,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 14 |
| 固定資産の取得による支出 | -467 | -547 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | -137 |
| その他 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 2,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,673 | -2,650 |
| 割賦債務の返済による支出 | -67 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174 | 192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,230 | -2,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,139 | 8,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
