内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117 | 197 |
| 減価償却費 | 812 | 788 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -84 |
| 支払利息 | 111 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | -175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646 | 3,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,797 | 1,393 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,991 | 1,899 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,626 | -682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | -123 |
| その他 | -791 | -456 |
| 小計 | -1,602 | 5,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 84 |
| 消費税等の還付額 | 614 | 576 |
| 消費税等の支払額 | -13 | － |
| 利息の支払額 | -104 | -106 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | 6,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -348 | -467 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -3 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,130 | -2,673 |
| 割賦債務の返済による支出 | -66 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587 | 174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,869 | 6,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,908 | 11,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
