内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,911 | 117 |
| 減価償却費 | 925 | 812 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -34 |
| 支払利息 | 114 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,574 | -646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 265 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,111 | -1,797 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 929 | 1,991 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -598 | -1,626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 189 |
| その他 | -634 | -791 |
| 小計 | -3,232 | -1,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 消費税等の還付額 | 90 | 614 |
| 消費税等の支払額 | － | -13 |
| 利息の支払額 | -104 | -104 |
| 法人税等の還付額 | 1,513 | 49 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -1,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -415 | -348 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 300 | － |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 2,565 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,128 | -3,130 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -85 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,426 | -1,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,778 | 4,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
