内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,932 | -1,911 |
| 減価償却費 | 1,105 | 925 |
| 固定資産除却損 | 54 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -30 |
| 支払利息 | 102 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,756 | -5,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,675 | 3,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,128 | 929 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,843 | -598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 201 |
| その他 | -1,448 | -634 |
| 小計 | 3,556 | -3,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 30 |
| 消費税等の還付額 | 1,213 | 90 |
| 利息の支払額 | -101 | -104 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1,513 |
| 法人税等の支払額 | -3,982 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714 | -1,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 固定資産の取得による支出 | -639 | -415 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 300 |
| その他 | -37 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,375 | -3,128 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -254 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169 | -2,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,205 | 6,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
