内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,279 | 2,932 |
| 減価償却費 | 1,318 | 1,105 |
| 固定資産除却損 | 508 | 54 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12 | － |
| 減損損失 | 506 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -25 |
| 支払利息 | 115 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404 | 8,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568 | -3,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,254 | -2,128 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,667 | -1,843 |
| その他 | -199 | -1,448 |
| 小計 | 7,737 | 3,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 25 |
| 消費税等の還付額 | 902 | 1,213 |
| 利息の支払額 | -112 | -101 |
| 法人税等の還付額 | -2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,640 | -3,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,895 | 714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 107 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,069 | -639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -977 | -85 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -306 | － |
| その他 | -124 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | -762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,178 | -2,375 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -254 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86 | -149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,586 | -169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,787 | 9,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,374 | 9,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
