内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,661 | 2,279 |
| 減価償却費 | 1,588 | 1,318 |
| 固定資産除却損 | 972 | 508 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 12 |
| 減損損失 | 99 | 506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 108 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,901 | 404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,143 | -568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,333 | -1,254 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -142 | 4,667 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18 | － |
| その他 | -1,418 | -199 |
| 小計 | -2,052 | 7,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 消費税等の還付額 | 878 | 902 |
| 利息の支払額 | -115 | -112 |
| 法人税等の還付額 | 5 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,945 | -1,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,218 | 6,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 107 |
| 固定資産の取得による支出 | -863 | -1,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -977 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -306 |
| その他 | 57 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,806 | -2,178 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -253 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,539 | 86 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,384 | 4,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,172 | 4,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,787 | 9,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
