内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,359 | 3,661 |
| 減価償却費 | 1,866 | 1,588 |
| 固定資産除却損 | 211 | 971 |
| ゴルフ会員権評価損 | 15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 減損損失 | 35 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 90 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,622 | -3,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,238 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,468 | 1,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,161 | -4,333 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 30 | -142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18 |
| その他 | -1,076 | -1,418 |
| 小計 | 2,513 | -2,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 消費税等の還付額 | 1,578 | 878 |
| 利息の支払額 | -90 | -115 |
| 法人税等の還付額 | 178 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,304 | -1,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,886 | -3,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,170 | -863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520 | 0 |
| その他 | 13 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,677 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,196 | -1,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,009 | 0 |
| 配当金の支払額 | -337 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | 1,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33 | -2,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,206 | 7,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,172 | 4,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
