内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,417 | 3,359 |
| 減価償却費 | 1,582 | 1,866 |
| 固定資産除却損 | 199 | 211 |
| 減損損失 | － | 35 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -10 |
| 支払利息 | 62 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90 | -8,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,934 | 20,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,264 | -3,468 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,913 | -10,161 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 204 | 30 |
| その他 | -1,861 | -1,076 |
| 小計 | 4,741 | 2,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 10 |
| 消費税等の還付額 | 898 | 1,578 |
| 利息の支払額 | -70 | -90 |
| 法人税等の還付額 | － | 178 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,455 | 2,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,618 | -2,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | 57 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,557 | -2,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243 | -1,196 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,009 |
| 配当金の支払額 | -337 | -337 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418 | -242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316 | -33 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,889 | 7,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,206 | 7,172 |
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