内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,758 | 2,417 |
| 減価償却費 | 1,003 | 1,582 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -26 |
| 支払利息 | 103 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 263 | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,043 | -90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,807 | -3,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,669 | 2,264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,202 | 3,913 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 174 | 204 |
| その他 | -975 | -1,861 |
| 小計 | 4,411 | 4,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 26 |
| 消費税等の還付額 | 1,036 | 898 |
| 利息の支払額 | -97 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -441 | -1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,936 | 4,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,593 | -3,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 42 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,552 | -3,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,812 | -1,243 |
| 配当金の支払額 | -135 | -337 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,949 | 418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,434 | 1,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,455 | 5,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,889 | 7,206 |
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