内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167 | 664 |
| 減価償却費 | 382 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -12 |
| 支払利息 | 48 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -466 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 12 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,140 | -3,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -954 | 951 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -850 | 1,049 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 635 | 325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 54 |
| その他 | 20 | -462 |
| 小計 | 1,314 | -922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 12 |
| 消費税等の支払額又は還付額（△は支払） | 988 | -18 |
| 利息の支払額 | -49 | -47 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,261 | -1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,336 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,282 | -391 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -150 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| その他 | -2 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,459 | 910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,997 | 847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,635 | -1,640 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -33 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361 | -1,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161 | -1,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,092 | 14,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
