内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664 | 2,693 |
| 減価償却費 | 391 | 394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -15 |
| 支払利息 | 47 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -466 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,221 | -2,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -255 | 549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951 | 2,078 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,049 | 3,812 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 377 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 325 | -315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 22 |
| その他 | -434 | 549 |
| 小計 | -922 | 7,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 消費税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18 | -1,046 |
| 利息の支払額 | -47 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -182 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | 6,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,336 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -391 | -295 |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| その他 | -10 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 910 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 847 | 2,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,640 | -1,652 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -33 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | 1,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,247 | 7,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,127 | 16,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
