内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -574 | 167 |
| 減価償却費 | 433 | 382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 41 | 48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,403 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -342 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,328 | -954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -850 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -297 | 635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 9 |
| その他 | -184 | 20 |
| 小計 | -510 | 1,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 消費税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164 | 988 |
| 利息の支払額 | -41 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -721 | 2,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -309 | -1,282 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -150 |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -1,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,840 | 1,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,445 | -1,635 |
| 配当金の支払額 | -50 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,345 | 361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,289 | 1,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,469 | 8,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
