内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 100 | -574 |
| 減価償却費 | 319 | 433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 45 | 41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956 | 3,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | -2,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,176 | -700 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -82 | -297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | 33 |
| その他 | -19 | -184 |
| 小計 | 22 | -510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 消費税等の還付額 | 729 | -164 |
| 利息の支払額 | -43 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -289 | -309 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 36 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,847 | 4,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425 | -1,445 |
| 配当金の支払額 | -50 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,371 | 3,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,756 | 2,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,055 | 13,469 |
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