内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270 | 100 |
| 減価償却費 | 298 | 319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 47 | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 642 | 956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,319 | 48 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,510 | -1,176 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 90 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -54 |
| その他 | -414 | -19 |
| 小計 | 2,220 | 22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 消費税等の還付額 | 842 | 729 |
| 利息の支払額 | -44 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,996 | 703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -395 | -289 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | － |
| その他 | 1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,847 | 2,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,395 | -1,425 |
| 割賦債務の返済による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -33 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,383 | 1,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,954 | 1,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,298 | 12,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
