内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108 | 270 |
| 減価償却費 | 308 | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -10 |
| 支払利息 | 52 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,467 | 642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | -1,319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -482 | 2,510 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -183 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | 31 |
| その他 | -296 | -414 |
| 小計 | 2,907 | 2,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 消費税等の還付額 | － | 842 |
| 消費税等の支払額 | -212 | － |
| 利息の支払額 | -47 | -44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,633 | 2,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -303 | -395 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 56 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,846 | 2,847 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,342 | -1,395 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34 | -35 |
| 配当金の支払額 | -33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,435 | 1,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,796 | 3,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,653 | 11,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
