内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -426 | 108 |
| 減価償却費 | 354 | 308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 54 | 52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | |
| 為替差損益（△は益） | 354 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65 | 3,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 614 | 128 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,338 | -482 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 243 | -183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | -41 |
| その他 | -106 | -296 |
| 小計 | -327 | 2,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 消費税等の還付額 | 868 | － |
| 消費税等の支払額 | － | -212 |
| 利息の支払額 | -49 | -47 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498 | 2,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -240 | -303 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 56 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,946 | 2,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297 | -1,342 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34 | -34 |
| 配当金の支払額 | -34 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,579 | 1,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,420 | 3,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,559 | 12,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
