内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71 | -426 |
| 減価償却費 | 382 | 354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 50 | 54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,430 | 65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479 | 614 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,317 | -1,338 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -595 | 243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -114 |
| その他 | -392 | -106 |
| 小計 | 619 | -327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 消費税等の還付額 | 576 | 868 |
| 利息の支払額 | -47 | -49 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | 498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -169 | -240 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| その他 | -3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 2,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,359 | -1,297 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,522 | 1,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,511 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,420 | 12,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
