内海造船（7018）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371 | 1,380 |
| 減価償却費 | 376 | 421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 44 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 174 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,846 | 8,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -1,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,133 | 395 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 670 | -385 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 641 | -197 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -699 | -728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 1 |
| その他 | -327 | 1,542 |
| 小計 | -1,416 | 9,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
| 消費税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,262 | 2,179 |
| 利息の支払額 | -44 | -35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243 | 11,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -662 | -663 |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 36 |
| その他 | 5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,655 | -1,370 |
| 配当金の支払額 | -168 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | -2,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,922 | 8,597 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,690 | 13,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
