営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は201億円となり、前中間連結会計期間末に比べ233億円(前中間連結会計期間末比53.8%)減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、70億円(前中間連結会計期間に得られた資金は25億円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失21億円、売上債権及び契約資産の増加による減少131億円、仕入債務の増加による増加75億円によるものです。

2024/11/12 10:14