キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 12:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -64億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 72 | -15 | -35 | 57 | - | 895 | 通期 | 251 | 119 | -61 | 371 | - | 1,184 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 38 | -28 | -23 | 9 | - | 1,170 | 通期 | 150 | -48 | -44 | 102 | - | 1,242 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 62 | -24 | -23 | 38 | - | 1,256 | 通期 | 202 | -52 | -46 | 150 | - | 1,345 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 77 | -35 | -174 | 43 | - | 1,214 | 通期 | 81 | -66 | -209 | 14 | - | 1,151 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -32 | -37 | 74 | - | 1,188 | 通期 | 190 | -57 | -71 | 132 | -86 | 1,212 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -30 | -32 | -10 | - | 1,171 | 通期 | 136 | -51 | -61 | 85 | -84 | 1,236 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -18 | 10 | -26 | -8 | - | 1,202 | 通期 | 82 | -5 | -56 | 78 | -68 | 1,258 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 90 | -721 | -29 | -631 | - | 597 | 通期 | 79 | -752 | -56 | -673 | -80 | 529 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -36 | -27 | -1 | - | 500 | 通期 | 110 | -93 | -51 | 17 | -131 | 494 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 25 | -65 | -20 | -39 | - | 435 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 370億9400万
- 2016年3月（連） -72.58%
- 101億7100万
- 2017年3月（連） +47.34%
- 149億8600万
- 2018年3月（連） -90.43%
- 14億3400万
- 2019年3月（連） +821.9%
- 132億2000万
- 2020年3月（連） -35.49%
- 85億2800万
- 2021年3月（連） -9.05%
- 77億5600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -672億8300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 16億8000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -86億
- 2020年3月（連）
- -84億
- 2021年3月（連）
- -68億
- 2022年3月（連） -17.65%
- -80億
- 2023年3月（連） -63.75%
- -131億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.29%
- 2016年3月（連）
- 2.95%
- 2017年3月（連）
- 3.56%
- 2018年3月（連）
- 1.44%
- 2019年3月（連）
- 3.14%
- 2020年3月（連）
- 2.74%
- 2021年3月（連）
- 2.27%
- 2022年3月（連）
- 3.66%
- 2023年3月（連）
- 3.57%