有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,924 | 8,582 |
| 減価償却費 | 11,682 | 10,324 |
| 減損損失 | － | 926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -412 | -412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -336 |
| 支払利息 | 52 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 249 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,991 | 5,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258 | -1,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,643 | -6,519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,814 | -1,696 |
| その他 | 1,798 | 987 |
| 小計 | 17,772 | 16,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 335 |
| 利息の支払額 | -53 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 918 | -2,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,950 | 13,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,609 | -4,919 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -142 | -219 |
| その他 | 18 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,730 | -5,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,760 | -1,760 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,332 | -4,368 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,093 | -6,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,126 | 2,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,239 | 123,637 |