日産車体（7222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 12:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -861 | 511 |
| 減価償却費 | 3,828 | 3,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -161 |
| 支払利息 | 28 | 26 |
| 雇用調整助成金収入 | -187 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 228 | 182 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,304 | 9,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -794 | -1,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,512 | -6,824 |
| その他 | -409 | -1,059 |
| 小計 | 2,852 | 3,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 160 |
| 利息の支払額 | -28 | -26 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 187 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 271 | -684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,448 | 2,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,887 | -6,453 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 447 | 82 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -161 | -126 |
| その他 | 13 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,578 | -6,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -880 | -880 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -1,832 | -1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,712 | -1,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,843 | -5,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,427 | 43,509 |
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