プレス工業（7246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,639 | 6,787 |
| 減価償却費 | 4,808 | 4,839 |
| 減損損失 | 522 | － |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -609 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -62 |
| 支払利息 | 334 | 302 |
| 特別退職金 | 397 | － |
| 補償修理費用 | 132 | 306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | -27 |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,270 | -4,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,483 | 3,111 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 351 |
| その他 | -1,233 | 1,042 |
| 小計 | -2,074 | 11,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 40 |
| 利息の支払額 | -318 | -312 |
| 法人税等の還付額 | 1,263 | 407 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | 10,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530 | -644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 998 | 728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,618 | -4,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -89 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,162 | -4,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,339 | 799 |
| 長期借入れによる収入 | 10,300 | 83 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,286 | -4,155 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -108 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -338 | -391 |
| その他 | 1,311 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,535 | -4,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,709 | 2,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,723 | 7,014 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,014 | 11,185 |
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