長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/27 14:45

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,445	7,497	3.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,897	2,827	3.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	792	955	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,626	8,882	2.0	平成27年～35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,300	980	-	平成27年～32年

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/27 14:45

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	1,492百万円	973百万円
長期借入金	1,602	1,075
計	3,094	2,049

2014/06/27 14:45

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)リース債務(流動負債)	792	792	-
(5)長期借入金	7,626	7,645	18
(6)リース債務(固定負債)	1,300	1,218	△82

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5)転換社債型新株予約権付社債	10,000	9,902	△97
(6)長期借入金	8,882	8,797	△84
(7)リース債務(固定負債)	980	881	△99

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2014/06/27 14:45