支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は、前連結会計年度末比42億68百万円増の537億49百万円となりました。これは主として、電子記録債務が13億40百万円、支払手形及び買掛金が12億19百万円増加したためであります。
④ 固定負債

2014/06/27 14:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、転換社債型新株予約権付社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済期間は主に決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/27 14:45