支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は、前連結会計年度末比8億26百万円増の530億85百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が15億69百万円増加したためであります。
④ 固定負債

2017/06/29 10:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、主に4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、転換社債型新株予約権付社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。転換社債型新株予約権付社債の償還期限は平成30年12月28日であり、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の支払期日は、決算日後最長で5年超6年内であります。金利の変動リスクに晒されている借入金等については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジすることとしておりますが、当連結会計年度末において金利の変動リスクに晒されている借入金等はありません。

2017/06/29 10:45